基金公司
投資地區
計價幣別
配息頻率
基金名稱 基準日 計價幣別 每單位分配金額
鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 台幣 0.0541
鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 美元 0.0546
鋒裕匯理實質收息多重資產基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 台幣 0.0383
鋒裕匯理實質收息多重資產基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 美元 0.0371
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 台幣 0.0517
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/04/16 美元 0.0499
宏利中國非投資等級債券基金 B( 人民幣 )( 月配息 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/09 人民幣 0.1972
宏利中國離岸債券基金 -B 類型 ( 人民幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/09 人民幣 0.0107
宏利 360 多重資產收益基金 A 月配息新臺幣( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 ) 2024/04/09 台幣 0.038
宏利 360 多重資產收益基金 A 月配息美元( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 ) 2024/04/09 美元 0.042
復華新興人民幣債券基金 B 類型( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/08 人民幣 0.0173
摩根泛亞太股票入息基金月配息型( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/03 台幣 0.031
摩根多元入息成長基金月配息型 ( 人民幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/03 人民幣 0.028
摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/04/03 台幣 0.03
摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型 ( 人民幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/04/03 人民幣 0.012
摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型 ( 美元 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/04/03 美元 0.025
施羅德中國非投資等級債券基金 - 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/02 台幣 0.0088
施羅德中國非投資等級債券基金 ( 美元 )- 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/02 美元 0.00032
施羅德中國非投資等級債券基金 ( 人民幣 )- 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/02 人民幣 0.00205
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.043
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 美元( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.07
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 人民幣( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.05
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 新臺幣 2024/03/28 台幣 0.021445
瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - 新臺幣( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.035
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 美元( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.031
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.038
瀚亞亞太豐收平衡基金 B- 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.026
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/01 台幣 0.055
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/01 人民幣 0.051
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配 ( 新臺幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.0438
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.0551
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型 ( 新臺幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/01 台幣 0.03920895
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2024/04/01 美元 0.00129591
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.048
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.05
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型 ( 人民幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.04
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.042
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 美元( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.042
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.043
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 台幣 0.038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 美元( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 美元 0.038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/03/28 人民幣 0.039
瀚亞債券精選組合基金 B( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/29 台幣 0.023
瀚亞亞太高股息基金 B- 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/29 人民幣 0.024
瀚亞債券精選組合基金 B- 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) 2024/03/29 人民幣 0.022
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型 ( 新台幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/27 台幣 0.0264
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/27 美元 0.0624
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 新台幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/27 台幣 0.0418
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/27 美元 0.0769
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 人民幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2024/03/27 人民幣 0.0563
野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型新臺幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 台幣 0.25
野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型美元計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 美元 0.35
野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型人民幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 人民幣 0.45
野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型澳幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 澳幣 0.3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型南非幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 南非幣 0.75
野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型臺幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 台幣 0.25
野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型美元計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 美元 0.35
野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型人民幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 人民幣 0.45
野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型澳幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 澳幣 0.3
野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型南非幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/01/05 南非幣 0.75
景順 2024 到期優選新興債券證券投資信託基金 - 年配息 ( 美元 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 美元 0.4
景順 2024 到期優選新興債券證券投資信託基金 - 年配息 ( 人民幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 人民幣 0.5
景順 2024 到期優選新興債券證券投資信託基金 - 年配息 ( 南非幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 南非幣 0.8
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 美元 0.38
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 人民幣 0.38
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) 2023/12/29 南非幣 0.68
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。