| 聯博多元資產收益組合基金 AD 類型 ( 新台幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/23 |
台幣 |
0.0264 |
| 聯博多元資產收益組合基金 AD 類型 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/23 |
美元 |
0.0624 |
| 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 新台幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/23 |
台幣 |
0.0418 |
| 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/23 |
美元 |
0.0769 |
| 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 人民幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/23 |
人民幣 |
0.0563 |
| 鋒裕匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
台幣 |
0.0524 |
| 鋒裕匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
美元 |
0.0512 |
| 鋒裕匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 南非幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
南非幣 |
0.0795 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
台幣 |
0.0514 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
美元 |
0.0519 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
台幣 |
0.0383 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
美元 |
0.0371 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 新臺幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
台幣 |
0.0517 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 -AD 月配型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2025/01/15 |
美元 |
0.0499 |
| 宏利中國非投資等級債券基金 B( 人民幣 )( 月配息 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
人民幣 |
0.1906 |
| 宏利中國離岸債券基金 -B 類型 ( 人民幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
人民幣 |
0.0106 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型新臺幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
台幣 |
0.25 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型美元計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
美元 |
0.35 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型人民幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
人民幣 |
0.45 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型澳幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
澳幣 |
0.3 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金 - 年配型南非幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
南非幣 |
0.75 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型臺幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
台幣 |
0.25 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型美元計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
美元 |
0.35 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型人民幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
人民幣 |
0.45 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型澳幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
澳幣 |
0.3 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金 - 年配型南非幣計價( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/07 |
南非幣 |
0.75 |
| 復華新興人民幣債券基金 B 類型( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） |
2025/01/06 |
人民幣 |
0.0172 |
| 摩根泛亞太股票入息基金月配息型( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/06 |
台幣 |
0.033 |
| 摩根多元入息成長基金月配息型 ( 人民幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/06 |
人民幣 |
0.045 |
| 摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/06 |
台幣 |
0.031 |
| 摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型 ( 人民幣 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/06 |
人民幣 |
0.034 |
| 摩根中國雙息平衡基金 - 月配息型 ( 美元 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2025/01/06 |
美元 |
0.026 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金 - 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/02 |
台幣 |
0.0091 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金 ( 美元 )- 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/02 |
美元 |
0.00034 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金 ( 人民幣 )- 配息型( 基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/02 |
人民幣 |
0.00208 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型 ( 新臺幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/02 |
台幣 |
0.04337079 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) |
2025/01/02 |
美元 |
0.0014244 |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.048 |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型 ( 美元 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.05 |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 -B 類型 ( 人民幣 )( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.04 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.042 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 美元( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.042 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型 - 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.043 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.038 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 美元( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.038 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型 - 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.039 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 新臺幣( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.055 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 美元( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.07 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型 - 人民幣( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.05 |
| 瀚亞理財通基金 B 類型–新臺幣( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.05025 |
| 瀚亞債券精選組合基金 B( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.023 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 新臺幣 |
2024/12/31 |
台幣 |
0.024776 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - 新臺幣( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.045 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 美元( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.043 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型 - 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.038 |
| 瀚亞亞太高股息基金 B- 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.024 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金 B- 人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.026 |
| 瀚亞債券精選組合基金 B- 人民幣( 本基金配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.022 |
| 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.38 |
| 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.38 |
| 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣( 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
南非幣 |
0.76 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型新臺幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.05 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型人民幣( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
人民幣 |
0.046 |
| 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配 ( 新臺幣 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
台幣 |
0.0438 |
| 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配 ( 美元 )( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) |
2024/12/31 |
美元 |
0.0551 |